sap收票與財務記賬順序

您好，SAP收票與財務記賬的順序是：首先，收到發(fā)票，檢查發(fā)票的準確性和完整性，并確認發(fā)票的內容是否符合采購合同的條款；其次，進行財務記賬，將收到的發(fā)票按照財務賬戶科目進行記賬，并記錄財務賬戶的余額；最后，進行財務審核，確保發(fā)票的準確性和完整性，并確認財務記賬的準確性。通過這一順序，可以確保SAP收票與財務記賬的準確性和完整性。

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sap憑證怎么進行銀行對賬

sap軟件導出的憑證和咱們財務使用的借貸記賬法的格式不一致，我先說說自己的一點思路，就是用VBA先把導出的憑證處理成程序好處理的格式，其次再要知道是哪個銀行的，再把具體銀行的格式處理成程序好處理的格式，再用VBA程序編寫查找比較程序，寫程序的關鍵是查找比較關鍵字即按金額大小+日期，但是同樣金額的太多，銀行入賬日期和企業(yè)入賬日期不是相對應的，所以這是程序處理的難點。SAP總賬憑證SA，與供應商相關的KR-應付給供應商憑證，KZ-付款給供應商，不用這樣麻煩，是哪個銀行的就把銀行存款對應的銀行的明細導出來，用事物碼FBL3N直接導出EXCEL格式文件，整理后，在和企業(yè)銀行導出的明細對就OK啦！

sap供應商對賬單怎么看

對于應付會計，除了錄入發(fā)票憑證外，分析供應商明細也是重要的日常工作。供應商開票明細有哪些？支付明細有哪些？尚未支付的款項有哪些？ 這在同供應商對賬，或編制付款計劃時有重要的意義。

本文介紹在SAP中如何查詢供應商明細，報表路徑如下。

FBL1N初始界面如下，

FBL1N可以一次查詢多個供應商的行項目，如果查詢的供應商號段不連續(xù)，可以點擊圖標A，在多項選擇中設置更多的查詢條件。

下拉滾動條查看更多選擇條件如下，

未清項目： 僅顯示尚未清賬的明細，即未支付的款項，關鍵日期默認為當前。

已清項目： 僅顯示已清賬的明細。

全部項目： 同時顯示未清和已清項目。

普通項目： 查看應付賬款明細。

特別總賬業(yè)務： 查看預付賬款、應付票據、其他應付款等明細項。

注釋項目： 查看備注項，即無余額更新的憑證明細。

預制項目： 查看預制的明細。

客戶項目： 查看供應商對應客戶的明細項。

輸出清單： 選擇報表輸出的格式。

根據如上條件，報表輸出結果如下，顯示內容為尚未支付的發(fā)票明細。可以發(fā)現，SAP中憑證的金額沒有按國內軟件的“T字形”進行顯示，金額“借方/貸方”通過“正/負”符號進行顯示。

此報表為SAP標準ALV輸出，可以對數據進行加工，如排序、匯總、分類小計等。雙擊如上憑證行，可以查看詳細的憑證行信息。

點擊概覽圖標可查看完整憑證如下，

點擊抬頭圖標可以查看其對應的原始憑證參考。

雙擊參考碼，可以查看原始發(fā)票憑證。

以上查詢的是供應商未清發(fā)票明細，接下來按如下條件查看供應商已清明細。

報表輸出如下，

憑證行的狀態(tài)為綠色，表示已經清賬，可以理解為款項已支付。其中，負數行為發(fā)票憑證，正數行為支付憑證（不考慮紅字記賬的情況下）。

說明：SAP中，K類型的統(tǒng)馭科目自動啟用未清項管理，系統(tǒng)將憑證行標記為未清和已清。未清明細表示尚未支付的款項，付款清賬后憑證狀態(tài)自動更新為已清。

網站題目：sap財務系統(tǒng)如何對賬的簡單介紹
當前網址：http://www.rwnh.cn/article40/doppheo.html

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