SAP如何錄入上年期末余額

FI/CO上線準(zhǔn)備工作

目前創(chuàng)新互聯(lián)已為近1000家的企業(yè)提供了網(wǎng)站建設(shè)、域名、雅安服務(wù)器托管、網(wǎng)站托管、服務(wù)器托管、企業(yè)網(wǎng)站設(shè)計、德欽網(wǎng)站維護等服務(wù)，公司將堅持客戶導(dǎo)向、應(yīng)用為本的策略，正道將秉承"和諧、參與、激情"的文化，與客戶和合作伙伴齊心協(xié)力一起成長，共同發(fā)展。

一、FI上線準(zhǔn)備

提供前月結(jié)帳完畢后的完整的資產(chǎn)負債表。

財務(wù)期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入順序：

（1） 維護尚未存在的供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)，注意相同供應(yīng)商/客戶可統(tǒng)一使用同一編號；

（2） 固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)主數(shù)據(jù)及其明細導(dǎo)入，檢查無誤后過帳到總帳；

（3） 應(yīng)收/應(yīng)付明細未清項目導(dǎo)入，要求進行帳齡的劃分；

（4） 一般總帳未清項和總帳科目余額導(dǎo)入；

注釋：（未清項：指一個帳戶的項目可被該帳戶的其他項目結(jié)清或核銷掉。在清帳或核銷過程中涉及到的項目的合計金額必定為零。因此該帳戶的余額總是等于未清掉的項目的合計金額。）

（5） 財務(wù)對帳，如果存在差異，財務(wù)手工調(diào)帳。

（6） 財務(wù)關(guān)帳

（7） 數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)束后將期初導(dǎo)入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代碼下凍結(jié)

（一）一般總帳科目及貨幣資金余額

1. 一般總帳科目

提供前月結(jié)帳日的所有總帳科目余額，按目前SAP系統(tǒng)所設(shè)置的總帳科目余額單列

手工錄入會計憑證分錄為：

借或貸：一般總帳科目

貸或借：9999999999

2. 現(xiàn)金、銀行存款

a. 現(xiàn)金-----------提供前月結(jié)帳日的科目余額

b. 銀行存款-------區(qū)分帳戶分別提供前月結(jié)帳日的科目余額

錄入會計憑證分錄為：

借：現(xiàn)金/銀行存款

貸：9999999999

（二）票據(jù)科目余額

1．一般總賬科目：應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌/貼現(xiàn)在途

“應(yīng)收票據(jù)-銀行承兌”、“應(yīng)收票據(jù)-貼現(xiàn)在途”是一般總帳科目管理，不是未清項明細管理，提供前月結(jié)帳日的總帳科目余額，錄入會計憑證分錄為：

借：應(yīng)收票據(jù)

貸：9999999999

2. 總賬未清項明細管理：應(yīng)收票據(jù)-商業(yè)承兌、應(yīng)付票據(jù)-銀行承兌/商業(yè)承兌

在SAP中的總帳科目中，該科目為明細管理，必須按明細項目單列并區(qū)分借貸方單列；提供客戶(或供應(yīng)商)應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)的特別總帳標(biāo)識，應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)的出票人、受票人名稱、票據(jù)到期日等信息；必須保證明細總額與總帳科目余額一致。導(dǎo)入分錄為：

借/貸：應(yīng)收票據(jù)-商業(yè)承兌

貸/借：9999999999

（三）存貨

1. 存貨數(shù)據(jù)導(dǎo)入的步驟：

（1）在導(dǎo)庫存數(shù)量之前，必須先按sd提供的物料編碼將標(biāo)準(zhǔn)價格導(dǎo)入系統(tǒng)，導(dǎo)入方式為CATT，維護會計視圖1中的標(biāo)準(zhǔn)價格、評估類及成本視圖1中的物料源

（2）庫存導(dǎo)入的數(shù)量是盤點的實物庫存數(shù)量，由sd模塊導(dǎo)入。產(chǎn)生的庫存計價金額為：庫存數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)價格，憑證分錄為：

借：庫存商品科目

貸：9999999998

（3）對于實物庫存與財務(wù)庫存的差異，應(yīng)列明差異明細，并分類處理差異原因（例如系統(tǒng)上線前已收貨未收發(fā)票及已收發(fā)票未收貨的），通過上線期初產(chǎn)成品未達科目記錄差異值，待上線后逐步清理。

（4）對于標(biāo)準(zhǔn)成本與賬面加權(quán)平均成本的價格差異，一般記入產(chǎn)成品成本差異科目，在后期的業(yè)務(wù)中逐步參與分?jǐn)偂?/p>

（5）上線后的未達清理，應(yīng)通知配置人員把相應(yīng)的清理庫存科目與清理移動類型（901、902）配置連接

2.后期正常未達差異的一般處理：

(1)上線前實物已入庫財務(wù)未收發(fā)票，取得發(fā)票時，財務(wù)直接記帳，分錄為：

借：庫存商品-期初上線未達

貸：xx供應(yīng)商/客戶

(2)上線前實物未入庫財務(wù)已收發(fā)票，真正實物入庫時，SD做901或902移庫，產(chǎn)生財務(wù)憑證：

借：庫存商品-xx型號 （正數(shù)或負數(shù)）

貸：庫存商品-期初上線未達 （正數(shù)或負數(shù)）

（四）往來賬明細未清項

1．供應(yīng)商明細未清項

系統(tǒng)上線前應(yīng)盡可能清理掉往來掛帳！保證最少的未清項導(dǎo)入系統(tǒng)！?。?/p>

將實行供應(yīng)商往來管理的應(yīng)付款包括其他應(yīng)付款按供應(yīng)商（供應(yīng)商編碼）及其統(tǒng)馭總帳科目未清項明細一一列出（區(qū)分借貸方），并注明該筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款到期日的起始基準(zhǔn)日期（區(qū)分賬齡）。對于在SAP系統(tǒng)中還未有供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的（如，其他應(yīng)付款供應(yīng)商或員工等）必須先在系統(tǒng)里建立相應(yīng)的主數(shù)據(jù)

a) 供應(yīng)商應(yīng)付未清項明細

b) 供應(yīng)商預(yù)付未清項明細, 同時提供供應(yīng)商預(yù)付款的特別總帳標(biāo)識

導(dǎo)入分錄為：

借：9999999999

貸：XXXX供應(yīng)商

2.客戶明細未清項

系統(tǒng)上線前應(yīng)盡可能清理掉往來掛帳！保證最少的未清項導(dǎo)入系統(tǒng)?。?！

將實行客戶往來管理的應(yīng)收款包括其他應(yīng)收款按客戶（客戶編碼）及其統(tǒng)馭總帳科目未清項明細一一列出（區(qū)分借貸方），并注明該筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款到期日的起始基準(zhǔn)日期。對于在SAP系統(tǒng)中還未有客戶主數(shù)據(jù)的（如，其他應(yīng)收款客戶等）必須先在系統(tǒng)里建立相應(yīng)的主數(shù)據(jù)

a) 客戶應(yīng)收未清項明細

b) 客戶預(yù)收未清項明細,同時提供客戶預(yù)收款的特別總帳標(biāo)識

導(dǎo)入分錄為：

借：XXXX客戶

貸：9999999999

（五）固定資產(chǎn)余額

系統(tǒng)上線前應(yīng)盡可能清理掉已報廢的資產(chǎn)，保證帳實一致，明細帳總帳一致，保證最少的可用資產(chǎn)導(dǎo)入系統(tǒng)！??！

（1）固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)在期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入時主數(shù)據(jù)與期初余額同時導(dǎo)入，事務(wù)代碼為AS91，更改使用AS92；應(yīng)將本年度購入和以前年度購入分別導(dǎo)入

（2）檢查固定資產(chǎn)的重點在資產(chǎn)的資本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累計已提折舊及本年度1月-上線前一月累計折舊金額。然后按SAP的折舊計算原理測算一下月折舊額與以前的月折舊差異，如果差異較大，則需要重新測算倒推已使用年限，差異較小可不作調(diào)整，差異值將在上線當(dāng)月進行調(diào)整并計入當(dāng)月的期間損益。

SAP理論計提月折舊={原值*（1-殘值率）-至前一年度12月31日累計已提折舊-至前一年度12月31日累計減值準(zhǔn)備}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折舊年限）*12}

（3）將固定資產(chǎn)明細導(dǎo)入系統(tǒng)后，經(jīng)核對無誤，再將科目余額轉(zhuǎn)帳到總帳；通過事務(wù)代碼OASV，將固定資產(chǎn)、累計折舊按資產(chǎn)類別錄入總額

會計分錄為：

借：固定資產(chǎn)

貸：累計折舊

貸：9999999997

（4）將固定資產(chǎn)明細與總帳科目進行核對，通過事務(wù)代碼ABST、ABST2，檢查余額為0則表示正確，否則進行更改

另注：假如上線時間為1月1號，導(dǎo)入資產(chǎn)時間為12月31日，此時首先要將資產(chǎn)的新財政年度打開AJRW，資產(chǎn)計入新的年度即不需要作余額結(jié)轉(zhuǎn)AJAB。

財務(wù)sap系統(tǒng)是什么

你想說的是SAP FICO是吧，可以參考一下

財務(wù)知識點

·科目表位于公司代碼(companycode)之上，集團(client)之下。科目表的科目在總賬的主數(shù)據(jù)中維護。

· 在 SAP 中的科目沒有 1 ， 2 ， 3 級科目的分法，全部是一級科目。科目代碼長度為 8 位，在報表層次，會根據(jù)科目代碼的前 4 位編碼匯集成一個科目顯示。

·統(tǒng)馭科目不用來直接記賬，它是由應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊和固定資產(chǎn)模塊直接過賬的。

·總賬科目的錄入需遵循“有借必有貸，借貸必相等”的原則。借貸兩邊都需同時錄入。對于應(yīng)收、應(yīng)付的發(fā)票錄入，則單邊即可。系統(tǒng)會自動根據(jù)所選的客戶或供應(yīng)商生成雙邊分錄。

· SAP 的憑證類別基本分為收、付、轉(zhuǎn)三類，和傳統(tǒng)的會計憑證分類一樣。

o SA ，總帳憑證。 ( 轉(zhuǎn)帳憑證 )

o KA ，供應(yīng)商憑證。 ( 付款憑證 )

o KR ，應(yīng)付供應(yīng)商憑證。 ( 付款憑證 )

o KG ，供應(yīng)商轉(zhuǎn)來的經(jīng)字發(fā)票， SAP 稱為貸方憑證。 ( 付款憑證 )

o KZ ，付款給供應(yīng)商的憑證。 ( 付款憑證 )

o DA ，顧客憑證。 ( 收款憑證 )

o DR ，開具發(fā)票給顧客的憑證。 ( 收款憑證 )

o DG ，開具紅字發(fā)票給顧客的憑證。 ( 收款憑證 )

o DZ ，向顧客收款的憑證。 ( 收款憑證 )

o AA ，與固定資產(chǎn)相關(guān)的憑證。

·特殊總帳標(biāo)記有A，B，C，D四種，分別對應(yīng)預(yù)收賬款，應(yīng)收票據(jù)，預(yù)收款請求和擔(dān)保。

CO 知識點

· 一個成本控制范圍下可包含一個公司代碼，也可包含多個公司代碼。

· 成本流和成本對象是管理會計的基本概念。成本流描述企業(yè)內(nèi)部的價值流，像是穿梭在企業(yè)中的河道。而成本對象則像是一個個湖泊，起來收集成本的作用。

· 管理會計憑證記錄了什么性質(zhì)的成本 ( 多數(shù)為損益 ) 從哪里流向哪里。它也借用了財務(wù)會計中的 “ 借 / 貸 ” 的概念。如：

· 借：成本的流入

· 貸：成本的流出

· 管理會計憑證不像財務(wù)會計憑證那樣借貸必相等。當(dāng)管理會計憑證的借貸方都是成本對象時，借貸才會相等。

· 成本要素是用來描述管理會計中成本流本質(zhì)的一個概念。成本要素分兩大類，一類是初級成本要素，對應(yīng)財務(wù)會計中的損益類科目。另一類是次級成本要素，可用來描述管理會計內(nèi)部各成本對象間成本流轉(zhuǎn)時的成本性質(zhì)。也就是說可以把同類的損益類科目設(shè)置成一個次級成本要素，以便歸集費用進行分?jǐn)偟礁鞑块T。

· 生產(chǎn)訂單狀態(tài)

· TECO 技術(shù)實現(xiàn)

· REL 已釋放

· CRTD 建立

· PCNF 部分確認

· DLV 交貨

·GMPS已過賬的貨物移動

· MANC 未檢查物料可用性

· NTUP 日期未更新

· PCC 使用的生產(chǎn)成本歸集器

· PRC 預(yù)花費

· SETC 結(jié)算規(guī)則維護

· KS01 創(chuàng)建成本中心

· KSH1 創(chuàng)建成本中心組

· KA01 創(chuàng)建初級成本要素，需對應(yīng)科目表中的損益類科目

· KA06 創(chuàng)建次級成本要素

· KP26 輸入成本中心的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)量

· KP06 輸入成本中心的標(biāo)準(zhǔn)費用

· KSPI 計算標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)價格

· KSU5 建立和執(zhí)行費用分?jǐn)傃h(huán)

· KB31N 輸入分?jǐn)傊笖?shù)

· CK11N 計算成品的標(biāo)準(zhǔn)成本

· CK24 標(biāo)記并發(fā)布物料的標(biāo)準(zhǔn)成本

· KKAX 計算在產(chǎn)品

· MFN1 、 CON2 實際作業(yè)價格重估

· KOB1 查看成本信息

· KKS2 計算差異

·KO88結(jié)算定單

· OKP1 CO 開關(guān)帳

財務(wù)專業(yè)術(shù)語表

· chart of accounts----- 科目表

· fiscal year----- 會計年度

· document----- 憑證

· posting priods----- 過帳期間 (OB52)

· activity type----- 作業(yè)類型

· overhead----- 間接費用

· credit----- 貸方

sap系統(tǒng)怎么操作？

SAP系統(tǒng)操作技巧：

1、“/N”：快速返回主界面。例如，當(dāng)用戶在錄入憑證時發(fā)現(xiàn)憑證錯了，需要退出后重新錄入。如果點擊下面紅框中的圖標(biāo)，可能需要點擊幾次才能返回到初始界面，此時只需在命令框中輸入“/N”即可返回到初始界面。

2、“/N+TCODE”：退出當(dāng)前界面，并進入新的界面。例如，當(dāng)前用戶想要從會計科目顯示界面跳轉(zhuǎn)到憑證錄入界面時，不必返回到初始界面，再輸入F-02，直接在命令框中錄入“/NF-02”即可（/N和F-02之間可以有空格）。

3、“/O”：打開新的窗口。SAP中最多可以同時打開6個窗口，用戶可以在一個窗口查看報表，另一個窗口中錄入憑證，相互不影響。用戶可以通過命令“/O”，或者是點擊下圖紅圈中的圖標(biāo)打開新的窗口。

4、“/O+TCODE”：打開新的窗口并進入操作界面。單獨打開新的窗口一般點擊上圖紅圈中的圖標(biāo)，“/O”一般結(jié)合事務(wù)碼使用，例如“/OF-02”表示打開一個新的窗口，并進入到F-02記賬界面。

5、“/NEX”：直接退出SAP系統(tǒng)。如果同時打開了5個窗口，退出SAP系統(tǒng)時，一個一個窗口去關(guān)掉會比較費事，此時可以直接在命令行中輸入“/NEX”退出SAP。說明：命令“/NEX”直接退出SAP，不會有任何提示，如果某些窗口中有內(nèi)容沒有保存，信息就會丟失。

關(guān)于sap系統(tǒng)里一些應(yīng)收賬款管理的問題

就在測試系統(tǒng)中新建個供應(yīng)商，做個銷售單，做賬發(fā)票看看。需要填什么內(nèi)容就需要檢查什么呀

本文題目：sap系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付錄入的簡單介紹
文章鏈接：http://www.rwnh.cn/article32/dohhcpc.html

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